Оглавление:

Как оформить авансовый отчет в 1 с

Вопрос: Как оформить авансовый отчет в «1С:КА 2.2» и «1С:ERP 2.2»?

Дата публикации 12.05.2017

Использован релиз 2.2.1

Авансовый отчет нужен для того, чтобы отчитаться об использовании денежных средств. В программах «1С:КА 2.2» и «1С:ERP 2.2» предусмотрено создание авансовых отчетов сотрудником самостоятельно, и создание авансового отчета для утверждения его другим сотрудником (например, бухгалтером). Авансовый отчет, который не нужно утверждать создается через функционал авансового отчета без учета статусов.

Для этого необходимо сначала настроить (проверить настройку) создания авансовых отчетов:

  1. Меню: НСИ и Администрирование — Казначейство.
  2. Убедитесь, что флаг «Статусы авансовых отчетов» выключен (рис. 1).

  1. Меню: Казначейство — Подотчетники – Авансовые отчеты.
  2. В окне списка авансовых отчетов нажмите кнопку «Создать».
  3. Выберите вид авансового отчета, например «Авансовый отчет о расходах и оплатах поставщика» (рис. 2).
  4. Заполните необходимые поля на всех вкладках.
  5. Кнопка «Провести и закрыть» (рис. 2).

Аналогично создаются авансовые отчеты по поступлению товаров, услуг и денежных документов через подотчетное лицо.

Авансовый отчет в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения по шагам

Авансовый отчет в 1С служит для подтверждения сотрудником (подотчетным лицом) израсходованной суммы денег, выданных ему ранее авансом. Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере, как правильно сделать, заполнить и провести авансовый отчет в 1С Бухгалтерии 8.3 (3.0).

Кстати! Заполнение авансового отчета в 1С 8.2 (2.0) ничем не отличается. Можете смело использовать эту инструкцию для старых версий программы.

Как сделать новый авансовый отчет

Чтобы создать и заполнить «Авансовый отчет» в 1С 8.3, заходим в меню «Банк и касса», пункт «Авансовые отчеты». В форме списка нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

Аванс может оформляться на следующие цели:

В документе данные операции отражаются в соответствующих закладках.

Первая закладка «Авансы» служит для отражения полученных авансов. Для образца я специально предварительно создал документ «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Выдача подотчетному лицу» и добавил его в табличную часть «Авансы» (подробнее как создать РКО в 1С).

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Таким образом, мы видим, что за сотрудником Базиным А.В. числится неизрасходованный аванс в размере 1000 руб.

В одном «Авансовом отчете» можно отразить все предусмотренные операции для списания с подотчетного лица выданного ему аванса.

Допустим, что на эту сумму он приобрел:

  • мышь оптическую – 200 руб.;
  • сделал предоплату поставщику – 600 руб.;
  • заправил машину бензином – 200 руб.

Все эти данные заносим в документ.

Как видим, у подотчетного лица произошел перерасход на 100 руб. Теперь авансовый отчет можно провести и распечатать:

Что видно и в подвале документа:

Выдача денежных средств в 1С подотчетному лицу

Выдача перерасхода оформляется так же «Расходным кассовым ордером» с видом операции «Выдача подотчетному лицу».

После проведения документа можно увидеть, какие проводки делает авансовый отчет в 1С:

В нашем случае проводка 26-71.01. Счет учета заполняется на соответствующих вкладках (товары, оплаты, прочее) либо берется по умолчанию из настроек счетов учета.

Наше видео про авансовые отчеты в 1С 8.3:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

СПРОСИТЕ в комментариях!

У вас ошибка!!
Допустим, что на эту сумму он приобрел:

мышь оптическую – 200 руб.
сделал предоплату поставщику – 600 руб.
заправил машину бензином – 200 руб.
Все эти данные заносим в документ.

А на скриншоте документа рисуете расходы на заправку 300 рублей.
Исправляйте.

Спасибо за прочтение 🙂

А данные занесенные на других вкладках? Там три скриншота

Здравствуйте, Кирилл!
Как сделать так, чтобы в авансовом отчете напротив слова «бухгалтер» стояла фамилия сотрудника?

Как сделать чтобы в строке получен аванс выбивались дата и номер расходного ордера( требование гл.бухгалтера)

По умолчанию нельзя такого сделать. Можно попросить что бы любой программист 1с сделал такую доработку — она совсем небольшая.

Добрый день, подскажите, новое предприятие, закупаю технику,канцелярию, из документов только чеки, оплачиваю наличкой, в авансовом отчете мне заносить в графу «товары» или «оплата»?

Если правильно вас понял — это приходуете материалы (товары), которые вы потом будете списывать «в производство».

ну покупаю, потом приходую, потом со склада в производство. а в авансовом отчете то какую графу заполнять?

Добрый день, где отражается по проводкам оплата поставщику?
проводки по а/о д.б.
Дт 41 — Кт 71 — 200 мышь
Дт 60.02 — Кт 71 — 600 аванс
Дт 90.02 — Кт 71 300 бензин
или нет?

Добрый день!Подскажите пожалуйста, вот такой случай…директор за свои деньги все купил и принес чеки в бухгалтерию, как сделать в этом случае авансовый отчет, чтобы была видна задолженность за предприятием…

Добрый день! Просто сделайте обычный авансовый отчет. Задолженность предприятия появится на 71 счете.

Скажите, а могу я эти затраты взять при расчете налога на прибыль?он же еще не выплаченным считается…

Я, к сожалению, программист, а не бухгалтер 🙂

Но мне очень кажется что такие затраты попадают в налог на прибыль)

Ой, простите, хочется узнать все и сразу…
Спасибо Вам за помощь…

если Вы оплачиваете расходы директора после получения от него денег — то ав.отчет не оформляется.Так как по общему правилу этот документ составляют только в том случае, когда работники предварительно получили деньги под отчет. То есть авансовый отчет нужен для того, чтобы показать, на что израсходованы средства компании (п. 4.4 Положения ЦБ РФ от 12.10.2011 № 373-П).
Как правило, налоговики на местах соглашаются с тем, что для того, чтобы возместить сотруднику затраты, достаточно его заявления о компенсации расходов, приказа руководителя о возмещении средств и документов об оплате. При этом лучше, чтобы «первичка» была выписана на имя фирмы, — это поможет сотруднику избежать уплаты НДФЛ и подтвердит обоснованность расходов. Однако иногда проверяющие требуют еще и общий приказ по компании о порядке компенсации таких затрат. поэтому лучше его издать. Например, внутрифирменным приказом можно закрепить возможность приобретать сотрудниками материалы для фирмы за счет своих средств. А также оговорить максимальную сумму покупки, срок возврата денег и т. п. Ознакомить с этим приказом следует всех работников под роспись.
Это оформляется через сч 73- расчеты по возмещению материального ущерба

Смотрите так же:  Требования гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Авансовый отчет в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам

Кассовая дисциплина, которую обязаны соблюдать все организации и индивидуальные предприниматели, предусматривает заполнение авансовых отчетов для отражения расходов, понесенных подотчетным лицом. В статье мы рассмотрим оформление авансового отчета в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам.

В статье:

  1. Где найти и как заполнить авансовый отчет в 1С 8.3.
  2. Нюансы заполнения авансового отчета в 1С 8.3 для отдельных видов операций.

Авансовые отчеты в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Чаще всего заполнение тех или иных документов в 1С на платформе 8.3 интуитивно понятно. Но некоторые нюансы все-таки могут вызывать вопросы. Это касается и такого документа, как авансовый отчет – как его правильно оформить в 1С 8.3 мы рассмотрели в пошаговой инструкции, посвятив каждому этапу отдельный раздел данной публикации.

Где найти авансовый отчет в 1С 8.3 Бухгалтерия?

Найдите в основном меню раздел «Банк и касса». В подразделе «Касса» вы найдете пункт «Авансовые отчеты». Нажмите на него.

Где в 1С 8.3 авансовые отчеты, оформленные ранее?

В том же разделе, который был указан выше, находится и вся история авансовых отчетов. Вы можете сделать выборку по конкретному подотчетному лицу. Для этого из справочника выберите необходимого сотрудника. Если вам требуется увидеть полный перечень документов, оставьте поле «Подотчетное лицо» пустым.

Как создать авансовый отчет в 1С 8.3 Бухгалтерия?

В журнале авансовых отчетов прямо над списком документов найдите кнопку «Создать» и нажмите ее.

Номер документу присваивается автоматически после записи авансового отчета. При необходимости вы можете внести в данное поле свое значение. Дата также заполняется в автоматическом режиме и соответствует текущей. Вы вправе исправить и это значение.

Выберите подотчетное лицо в соответствующем поле. После этого обратите внимание на нижнюю часть окна. Там расположены поля для записи о назначении аванса, а также о количестве подтверждающих расходы документов.

Поле «Назначение» может содержать, например, такую информацию:

  • командировка в г. Нижний Новгород с 01.07.2018 по 04.07.2018;
  • хозяйственные расходы;
  • почтовые расходы;
  • и т. п.

Помните, что создавать новые документы в 1С 8.3 можно и путем копирования старых. Делать это стоит в случае, когда новый документ почти полностью повторяет данные какого-либо из прежде созданных авансовых отчетов. В противном случае, такое действие часто приводит к ошибкам, когда бухгалтер забывает удалить или исправить ту или иную строчку.

Теперь можно перейти к заполнению финансовых показателей.

Указание суммы выданного аванса в авансовом отчете в 1С 8.3

Для отражения информации о полученном авансе на предстоящие расходы перейдите во вкладку «Авансы». А затем нажмите кнопку «Добавить».

На вновь созданной строчке в поле «Документ аванса» нажмите на троеточие справа.

Выберите из предложенных вариантов метод выдачи аванса. Например, при выдаче из кассы наличных денежных средств вам следует выбрать второй пункт в перечне.

Нажмите кнопку «ОК» и в открывшейся выборке документов, где фигурирует подотчетное лицо из вашего авансового отчета, найдите необходимый расходный кассовый ордер или иной документ, которым оформлена выдача денежных средств.

При необходимости вы можете добавить несколько документов выдачи аванса.

Иногда расчет с подотчетным лицом происходит уже по факту понесенных расходов. В этом случае вкладку «Аванс» заполнять не нужно.

Как заполнить в авансовом отчете в 1С 8.3 данные о расходах?

Для отражения расходов, которые понесло подотчетное лицо, в форме документа предусмотрены 4 вкладки:

  • «Товары» для указания данных о приобретенных ТМЦ. На основании данных этой вкладки формируются проводки, где затраты относятся сразу на счета учета товарно-материальных ценностей.
  • «Возвратная тара» для отражения фактов приобретения подотчетным лицом возвратной тары.
  • «Оплата» для отражения операций по расчетам с контрагентами. Это может быть погашение кредиторской задолженности наличными или внесение предоплаты и т. п.
  • «Прочее» для указания данных об иных расходах. Например, суточных, почтовых расходов и т. п.

Нажмите кнопку «Добавить» и заведите необходимую информацию, пользуясь соответствующими справочниками.

Авансовый отчет в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам — куда внести товарный и кассовый чек?

В каждой вкладке есть столбец под названием «Документ (расхода)». Именно сюда и вносятся данные о товарном и / или кассовом чеке.

Как провести авансовый отчет в 1С?

Для того, чтобы на основании введенных вами данных сформировались проводки в бухгалтерском учете, нажмите кнопку провести.

Когда вы еще не готовы проводить документ, но ему необходимо присвоить порядковый номер, следует нажать расположенную рядом с «Провести» кнопку «Записать».

Если вы уже закончили работу с документом, можно сразу нажать «Провести и закрыть».

Как формирует авансовый отчет проводки в 1С 8.3?

Чтобы посмотреть, какие проводки сформировала программа на основании авансового отчета, следует воспользоваться кнопкой «Дт Кт».

Программа позволяет корректировать созданные автоматически проводки, а также данные об отражении расходов в налоговом учете, в том числе информацию о том, принимаются ли расходы для целей налогообложения при УСН и в каком объеме они принимаются.

Для внесения изменений в данные о движении документа поставьте галочку рядом со словами «Ручная корректировка». Обратите внимание, что после подобного действия любые изменения в сам авансовый отчет и его перепроведение не будут влиять на проводку. То есть при изменении самого авансового отчета необходимо будет вручную менять и проводку тоже.

Особенности оформления авансового отчета в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам при безналичном расчете

Алгоритм заполнения авансового отчета в случаях, когда аванс выдан не наличными деньгами, а безналичным переводом, ничем не отличается от вышеописанного. Только при заполнении вкладки «Авансы» следует выбирать не выдачу наличными, а списание с расчетного счета.

Оформление авансового отчета в 1С 8.3 — вывод на печать

Для выведения авансового отчета на печать следует нажать соответствующую кнопку. В некоторых случаях программа предложит несколько печатных форм. Например, если подотчетное лицо приобрело товарно-материальные ценности, то программа предложит сразу распечатать и приходный ордер на поступление ТМЦ.

Как заполнить авансовый отчет в 1С 8.3 на хозяйственные товары?

Хозяйственные товары, как и все остальные приобретенные товары, отражаются в авансовом отчете в одноименной вкладке, расположенной на втором месте после вкладки «Авансы».

Воспользуйтесь кнопкой «Подбор» для выбора хозтоваров из справочника.

Отражение почтовых расходов в авансовом отчете в 1С 8.3

То, как отразить почтовые расходы в авансовом отчете зависит от того, какие именно расходы понесены.

Например, приобретение почтовых конвертов следует отразить во вкладке «Товары», так как в данном случае речь идет о покупке ТМЦ.

Почтовые марки относятся к денежным документам, которые отражаются на соответствующем субсчете счета 50. Данную операцию следует внести во вкладке «Прочее».

Почтовые услуги, такие как отправка писем, бандеролей и т. п., отражаются во вкладке «Прочее» и относятся на счет учета затрат, который используется организацией или ИП. Для выбора счета, на который следует отнести расходы, двигайтесь вправо почти в самый конец строки, пользуясь мышкой и полосой прокрутки или стрелкой вправо на клавиатуре.

В случаях, когда с почтовым отделением заключен договор и оплата за услуги производится сразу за определенный период времени, взаиморасчеты отражаются на счете учета расчетов с поставщиками. Соответственно, для отражения оплаты в адрес почтового отделения в авансовом отчете следует перейти во вкладку «Оплата».

Как в 1С Бухгалтерия 8.3 сделать авансовый отчет по командировке?

Авансовый отчет по командировке может заполняться в нескольких вкладках.

Так, например, приобретенные в командировке ТМЦ, в том числе рекламные материалы деловых партнеров, отражаются во вкладке «Товары». Денежные расчеты с контрагентами заносятся во вкладку «Оплата».

Об операциях по отражению билетов и суточных, поговорим в следующих разделах.

Нужно ли отражать суточные в авансовом отчете в 1С 8.3?

Суточные отражаются в авансовом отчете в обязательном порядке. Ведь именно авансовый отчет является основанием для отнесения расходов на оплату суточных командированному лицу на расходы, принимаемые для целей налогообложений при УСН.

Смотрите так же:  Материнский капитал за первого ребенка 2018

Как отразить суточные в авансовом отчете в 1С 8.3?

Начисленные суточные отражаются в авансовом отчете, где подотчетным лицом является командированный, во вкладке «Прочее».

Выбрать счет учета затрат для суточных можно по принципу, уже описанному выше в разделе, посвященном почтовым расходам.

Как провести авансовый отчет в 1С 8.3 при командировке на авиабилеты?

Отражение в авансовом отчете авиабилетов, а также билетов железнодорожных, на междугородний автобус и т. д., зависит от того, кто данные билеты приобретал.

Чаще всего билеты командированному лицу приобретаются заранее и оплачиваются предприятием до начала командировки. Тогда поступление билетов в качестве денежных документов отражается на бухгалтерском счете 50.3.

Соответственно выдача билета подотчетному лицу отражается во вкладке «Авансы» путем выбора первого пункта «Выдача денежных документов».

Расходы же отражаются во вкладке «Прочее», где указывается билет и его стоимость, а также счет учета затрат.

Иногда командированному лицу выдаются деньги на приобретение билета на проезд, тогда стоимость проезда можно сразу отнести на счет учета затрат.

Оформление авансового отчета по командировке — пример в 1С 8.3

В результате внесения данных о суточных и авиабилетах по приведенному выше алгоритму получается авансовый отчет, образец которого вы можете скачать у нас на сайте.

Авансовые отчеты в 1С 8.3 — пошаговая инструкция по заполнению

Бухгалтера очень часто встречаются с необходимостью создания авансовых отчетов при расчетах наличными с сотрудниками. Данный документ необходим для подтверждения израсходованной суммы либо денежных документов, выданных сотруднику ранее.

Приведем простой пример. Сотрудника отправили в командировку и выдали определенную сумму на покупку билета. По возвращении он предоставляет этот билет бухгалтеру для того, чтобы подтвердить, сколько денег он израсходовал фактически. Затем бухгалтер на его основании делает авансовый отчет.

Можно привести еще множество примеров. Это покупка материалов, товаров (канцтовары, хоз. инвентарь и пр.), плата за ГСМ, суточные, почтовые расходы и многое другое.

В этой статье мы рассмотрим инструкцию по шагам создание авансового отчета в 1С 8.3 и приведем образец его заполнения.

Выдача денежных средств

Первым делом сотруднику выдаются деньги или денежные документы. Оформить данную операцию в 1С 8.3 можно через кассовые документы и денежные документы соответственно. Они находятся в разделе «Банк и касса».

Кроме приведенных выше способов можно воспользоваться списанием с расчетного счета, но в нашем примере данный вариант рассматриваться не будет, потому что данный вид операции чаще встречается с наличным, а не безналичным расчетом.

Ниже приведен пример выдачи наличных подотчетному лицу. Он формирует проводки по счетам Дт 71.01 – Кт 50.1. Счет учета подставляется автоматически, но его можно изменить при заполнении документа.

Данный документ так же используется в тех случаях, когда произошел перерасход выданных средств. Проще говоря, сотруднику выдали 1000 рублей, а он потратил с разрешения руководителя 1500 рублей. Разницу в 500 рублей следует оформить выдачей наличных.

Оформление авансового отчета в 1С

Оформление данного документа практически одинаково как в версии 3.0 (8.3), так и в 2.0 (8.2), поэтому эта статья подойдёт всем.

Чтобы сделать новый авансовый отчет, нужно в меню «Банк и касса» и выберите пункт «Авансовые отчеты». В открывшейся форме списка нажмите на кнопку «Создать».

Сначала необходимо выбрать сотрудника, на которого оформляется документ и подразделение.

На первой вкладке перечисляются те документы, по которым сотрудник получил эти денежные средства. Валюта и сумма подставится автоматически.

Вкратце рассмотрим содержимое остальных вкладок:

  • На вкладке «Товары» указывается список ТМЦ, которые были приобретены подотчетным лицом. При указании счетов учета по данным товарам сформируются проводки по поступлению.
  • Третья вкладка содержит данные о возвратной таре, которую сотрудник получил от поставщика.
  • Вкладка «Оплата» содержит данные о суммах, которые заплатили поставщики за ранее приобретенные товары, предоплата.
  • На вкладке «Прочее» указываются иные расходы. В нашем случае мы отчитаемся именно на этой вкладке.

Перед печатью нужно провести документ. Печатная форма данного документа находится в меню «Печать» — «Авансовый отчет (АО-1)».

Как мы можем увидеть в печатной форме и в нижней части формы документа, у данного сотрудника получился перерасход.

Это означает то, что он истратил больше денежных средств, чем ему выдали изначально. В нашем примере разница в 100 рублей будет отражена на счете 71.01. Как было ранее указано, что разницу в суммах необходимо вернуть сотруднику при помощи документа кассового документа выдачи наличных.

Смотрите также видео инструкцию по заполнению авансового отчета в 1С:

Как оформить авансовый отчет в 1 с

Учимся оформлять авансовые отчёты на примерах (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

По моему наблюдению для начинающих бухгалтеров оформление авансовых отчётов представляет значительную трудность на первых порах.

Сегодня мы рассмотрим азы этого дела, а также наиболее популярные случаи из жизни. Все эксперименты будем ставить в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Итак, начнём

Не мне вам рассказывать, что за расчёты с подотчетными лицами в бухгалтерии отвечает 71 счёт:

Выдача активов отражается работнику по дебету этого счёта, а списание — по кредиту.

Ну, например, выдали 5000 под отчёт из кассы:

Работник отчитался об использовании этих средств, например, на оплату общехозяйственных расходов. ну, например, за электричество:

Почему я сказал активов? Всё потому, что выдавать работнику мы можем:

  • Наличные денежные средства (из кассы через РКО)
  • Безналичные денежные средства (переводом с расчётного счёта организации на карточный счёт сотрудника)
  • Денежные документы (например, билеты на самолёт для командировки)

Давайте рассмотрим каждый из перечисленных выше примеров.

Выдача наличных денежных средств из кассы

Для выдачи аванса из кассы мы оформляем расходный кассовый ордер (в тройке это документ «Выдача наличных»):

В виде операции указываем «Выдача подотчетному лицу»:

Проводка получилась такой:

Выдача безналичных денежных средств

В этом случае перечисление денежных средств осуществляется на карточный счёт сотрудника (счёт, к которому привязана банковская карта, при помощи которой сотрудник сможет снять эти деньги).

В тройке эта операция оформляется обычным документом «Списание с расчетного счета»:

Также не забываем указать в виде операции «Перечисление подотчетному лицу»:

Проводка получилась такой:

Выдача денежных документов

Денежным документом может являться, например, билет на самолёт, который организация приобрела для сотрудника, который едет в командировку.

После покупки этот билет учитывается по дебету счёта 50.03:

При выдаче этого билета сотруднику под отчёт (перед командировкой) бухгалтерия оформляет документ «Выдача денежных документов»:

А на закладке «Денежные документы» указывает этот самый билет:

Проводка получилась такой (списали билет со счёта 50.03):

  • Мы имеем право выдавать под отчёт только работникам организации — лицам, с которыми у нас заключён трудовой или гражданско-правовой договор.
  • Список таких лиц утверждается отдельным приказом руководителя.
  • В этом же приказе оговаривается максимальный срок, через который работник должен отчитаться перед бухгалтерией; если работник уезжает в командировку — то этот срок автоматически продлевается до его возвращения.

Сотрудник отчитывается

Но ведь активы выдаются сотруднику не просто так, а для выполнения определённого служебного поручения. Поэтому наступает момент, когда работник должен отчитаться перед бухгалтерией по форме АО-1.

Это такая печатная форма в которой указывается:

  • всё, что мы выдали сотруднику под отчёт
  • всё, на что он потратил эти деньги (или не потратил, а может вообще перерасход был)
  • к этой форме прилагаются оправдательные документы (чеки, накладные, акты, билеты. )

Вот вам пример формы АО-1:

Этот отчёт (АО-1) составляется работником совместно с бухгалтерией и утверждается руководителем. В самом низу указывается количество документов и листов, на которых они приложены к отчёту (чеки обычно целыми пачками наклеивают на листы формата А4).

Так вот, чтобы напечатать такой отчёт (АО-1), списать с сотрудника задолженность по 71 счёту, а также принять расходы в тройке существует документ «Авансовый отчет»:

Пробежимся вкратце по его закладкам:

Примеры авансовых отчётов из жизни

Заполняем закладку «Авансы»:

Надо сказать, что эта закладка никак не отображается в проводках документа, а идёт только для печатной формы АО-1.

Заполняем закладку «Товары» (купили кучу всего и поставили на десятку):

Вот проводки этой закладки:

Заполняем закладку «Оплата»(гасим долг перед поставщиками, ну или оплачиваем аванс):

Примеры заполнения закладки «Прочее».

Оплата услуг связи:

Оплата объявлений в газете:

Смотрите так же:  Второй полис осаго

Списание суточных и долга за командировочных билетов:

Оплата за какие-то услуги (сразу списываем на 26):

Кстати, на закладках «Товары» и «Прочее» присутствует галка «СФ», если её поставить, то по этой строке введётся Счёт-фактура полученная:

Причём она будет привязана прямо к авансовому отчёту:

После заполнения документа «Авансовый отчёт» осталось лишь его распечатать :

Мы молодцы, на этом всё

Кстати, подписывайтесь на новые уроки.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Подписывайтесь и получайте новые статьи и обработки на почту (не чаще 1 раза в неделю).

Вступайте в мою группу ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook или Google+ — самые последние обработки, исправления ошибок в 1С, всё выкладываю там в первую очередь.

Как оформить авансовый отчет в 1С Комплексная автоматизация 2.2?

Все ерсии продуктов 1С содержат 4 цифры в версии

Озвучьте прошлую версию — 4 цифры, разделенные 3мя точками и наименование конфигурации.

В программе «1С:КА 2.2», предусмотрено создание авансовых отчетов (АО) сотрудником самостоятельно, и создание АО для утверждения его другим сотрудником (например, бухгалтером). Авансовый отчет, который должен утвердить другой сотрудник создается через функционал авансового отчета с учетом статусов.

О каком АО Вы спрашиваете?

Для 2го случая нужно настроить (проверить настройку) создания АО в базе 1С с учетом статусов:
В разделе,: НСИ и Администрирование — Администрирование -Казначейство —
Установить флажок «Статусы авансовых отчетов»

Раздел: Казначейство — Подотчетники – Авансовые отчеты.
В окне списка авансовых отчетов нажать кнопку «Создать».
Выбрать вид авансового отчета,.
Заполнить необходимые поля.
Нажать кнопку «Провести и закрыть»

В статусе «Подготовлен» (устанавливается при создании документа) отчет может заполнять отчитывающийся сотрудник, а статус «Утвержден» может установить бухгалтер, для заполнения бухгалтерских аналитик учета.

Ответ на то, что Вы спрашиваете прямо вытекает из того, что и как Вы спрашиваете

Это для кассира (финансового контура) учетные документы АО — документы расхода ДС, для кладовщика и товароведа (контура складского учета) учетные документы АО — это документы прихода и поступления товаров.

Документы расчетов отражаются в колонке «Объект, расчетов» закладки «Оплата поставщикам» документа АО вида «Поступление денежных документов через подотчетное лицо»
Там нажимаете на кнопку Добавить закладки «Оплата поставщикам»

Ответ — банален:
чтобы получилось, как в КА 1.1 — делаете в КА 1.1.
В КА 2.2 принимаете и используете методологию и принципы учета КА 2.2 — т.е. интегрированного учета складского и финансовых контуров, отражающих, как движение денежных средств, так и соответствующих им ТМЦ

Для печати документов расхода — используете кнопку Печать на документах расхода, для печати документов прихода/поступления — используете кнопку Печать на документах прихода/поступления

Думаю у вас здесь ошибка, так как вкладка Оплата поставщикам присутствует в документе АО с видом отчет о расходах и оплатах поставщикам, а документа АО вида «Поступление денежных документов через подотчетное лицо» служит совсем для других целей.

В общем из вашего описания поняла, что если были приобретены товары и нам предоставили один или несколько чеков (документов расхода), то необходимо сначала оформить документы Поступление товаров и услуг от поставщика и потом в документе АО с видом отчет о расходах и оплатах поставщикам на вкладке Оплата поставщикам отразить документы расчета (чеки) по оформленным поступлениям?

Тогда возникает другой вопрос, для чего нужен документ АО с видом поступление товаров и услуг через подотчетное лицо?
Тем более в справке написано, что «Если денежные средства были использованы на приобретение товаров и услуг, а также на приобретение денежных документов, то данные указанные операции оформляются документами: Поступление товаров и услуг с видом операции Закупка через подотчетное лицо».
Простите, я не бухгалтер, поэтому мне сложно в этом разобраться.

Как оформить авансовый отчет в 1 с

Учимся оформлять авансовые отчёты на примерах (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

По моему наблюдению для начинающих бухгалтеров оформление авансовых отчётов представляет значительную трудность на первых порах.

Сегодня мы рассмотрим азы этого дела, а также наиболее популярные случаи из жизни. Все эксперименты будем ставить в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Итак, начнём

Не мне вам рассказывать, что за расчёты с подотчетными лицами в бухгалтерии отвечает 71 счёт:

Выдача активов отражается работнику по дебету этого счёта, а списание — по кредиту.

Ну, например, выдали 5000 под отчёт из кассы:

Работник отчитался об использовании этих средств, например, на оплату общехозяйственных расходов. ну, например, за электричество:

Почему я сказал активов? Всё потому, что выдавать работнику мы можем:

  • Наличные денежные средства (из кассы через РКО)
  • Безналичные денежные средства (переводом с расчётного счёта организации на карточный счёт сотрудника)
  • Денежные документы (например, билеты на самолёт для командировки)

Давайте рассмотрим каждый из перечисленных выше примеров.

Выдача наличных денежных средств из кассы

Для выдачи аванса из кассы мы оформляем расходный кассовый ордер (в тройке это документ «Выдача наличных»):

В виде операции указываем «Выдача подотчетному лицу»:

Проводка получилась такой:

Выдача безналичных денежных средств

В этом случае перечисление денежных средств осуществляется на карточный счёт сотрудника (счёт, к которому привязана банковская карта, при помощи которой сотрудник сможет снять эти деньги).

В тройке эта операция оформляется обычным документом «Списание с расчетного счета»:

Также не забываем указать в виде операции «Перечисление подотчетному лицу»:

Проводка получилась такой:

Выдача денежных документов

Денежным документом может являться, например, билет на самолёт, который организация приобрела для сотрудника, который едет в командировку.

После покупки этот билет учитывается по дебету счёта 50.03:

При выдаче этого билета сотруднику под отчёт (перед командировкой) бухгалтерия оформляет документ «Выдача денежных документов»:

А на закладке «Денежные документы» указывает этот самый билет:

Проводка получилась такой (списали билет со счёта 50.03):

  • Мы имеем право выдавать под отчёт только работникам организации — лицам, с которыми у нас заключён трудовой или гражданско-правовой договор.
  • Список таких лиц утверждается отдельным приказом руководителя.
  • В этом же приказе оговаривается максимальный срок, через который работник должен отчитаться перед бухгалтерией; если работник уезжает в командировку — то этот срок автоматически продлевается до его возвращения.

Сотрудник отчитывается

Но ведь активы выдаются сотруднику не просто так, а для выполнения определённого служебного поручения. Поэтому наступает момент, когда работник должен отчитаться перед бухгалтерией по форме АО-1.

Это такая печатная форма в которой указывается:

  • всё, что мы выдали сотруднику под отчёт
  • всё, на что он потратил эти деньги (или не потратил, а может вообще перерасход был)
  • к этой форме прилагаются оправдательные документы (чеки, накладные, акты, билеты. )

Вот вам пример формы АО-1:

Этот отчёт (АО-1) составляется работником совместно с бухгалтерией и утверждается руководителем. В самом низу указывается количество документов и листов, на которых они приложены к отчёту (чеки обычно целыми пачками наклеивают на листы формата А4).

Так вот, чтобы напечатать такой отчёт (АО-1), списать с сотрудника задолженность по 71 счёту, а также принять расходы в тройке существует документ «Авансовый отчет»:

Пробежимся вкратце по его закладкам:

Примеры авансовых отчётов из жизни

Заполняем закладку «Авансы»:

Надо сказать, что эта закладка никак не отображается в проводках документа, а идёт только для печатной формы АО-1.

Заполняем закладку «Товары» (купили кучу всего и поставили на десятку):

Вот проводки этой закладки:

Заполняем закладку «Оплата»(гасим долг перед поставщиками, ну или оплачиваем аванс):

Примеры заполнения закладки «Прочее».

Оплата услуг связи:

Оплата объявлений в газете:

Списание суточных и долга за командировочных билетов:

Оплата за какие-то услуги (сразу списываем на 26):

Кстати, на закладках «Товары» и «Прочее» присутствует галка «СФ», если её поставить, то по этой строке введётся Счёт-фактура полученная:

Причём она будет привязана прямо к авансовому отчёту:

После заполнения документа «Авансовый отчёт» осталось лишь его распечатать :

Мы молодцы, на этом всё

Кстати, подписывайтесь на новые уроки.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Подписывайтесь и получайте новые статьи и обработки на почту (не чаще 1 раза в неделю).

Вступайте в мою группу ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook или Google+ — самые последние обработки, исправления ошибок в 1С, всё выкладываю там в первую очередь.

Как оформить авансовый отчет в 1 с